Charroux - Bulletin municipal 2016 - page 5

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La gestion financière de la commune
Budget Principal
Opérations de fonctionnement
Recettes en milliers d’€uros
Charges en milliers d’€uros
Total Produits
920
100,00% Total charges
810 100,00%
Dont
Impôts locaux 310
33,70%
Dont
Personnel
417 51,48%
Dotation
de l’Etat
327
35,54%
Frais financiers
8 0,99%
Subventions versées
16 1,98%
Excédent d’exploitation
110
Malgré la baisse des dotations de l’Etat et grâce à une
gestion rigoureuse nous avons dégagé un excédent sur
l’exercice de 100 000 €. Il faut tout de même relativiser
puisque nous avons emprunté 150 000 € compte tenu
des taux bas et afin de ne pas dégrader notre trésorerie.
Les opérations d’investissement représentent 20% du
budget global en priorisant notre école et nos jeunes
(cour, matériel numérique, City Stade etc,). En 2017
les dotations de l’Etat seront encore en baisse, nous
nous devrons d’être encore plus vigilants aussi bien en
fonctionnement qu’en investissement qui devront être
réfléchis.
L’encours global de la dette au 31/12/2016 est de
685 000 € avec des charges de remboursement de
98 000 € (soit environ 10% du budget). Endettement
important que nous ne devrons pas augmenter au
moins pendant 2 ans.
Patrice BOSSEBOEUF
Opérations d’investissement en milliers d’€uros
Budgets annexes investissement et fonctionnement cumulés en milliers d’euros
270
Total des Ressources
100%
150
dont
Emprunts bancaires
55,56%
70
Subventions reçues
25,93%
41
Remboursement TVA
15,19%
270
Total des emplois d’investissement
100%
33
dont
Remboursement d’emprunts
12,22%
54
City stade
20,00%
80
Cour de l’école
29,63%
8
Matériel pour l’école
2,96%
47
Voierie
17,41%
9
Eglise consolidation
3,33%
10
Remboursement Eaux de Vienne
3,70%
Photovoltaïque
Produits
Charges
Vente électricité
9,5
Frais financiers
2
Déficit exploitation
1,5
Remboursement prêt
9
Épicerie
Produits
Charges
Loyers perçus
4,2 Frais financiers
1
Vente garage
5 Remboursement prêt 4,2
Excédent
4
Boulangerie
Produits
Charges
Loyers perçus
12 Frais financiers
11
Déficit exploitation
17
Remboursement prêt
18
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...36
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